Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 3 місяці 2022 року
Станом на 1 квітня 2022 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 22 726 751 грн. власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 105,1 % виконання до плану на 3 місяці в сумі 21 632 288 грн. та 17,4 % виконання до плану на рік в сумі 130 417 600 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету в абсолютній сумі збільшились на 705 813 грн., або на 3,2 %, а у співставних умовах надходження зменшились на 159 084 грн., або на 0,7 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 59,3 %, якого за 3 місяці 2022 року надійшло до бюджету селищної територіальної громади 13 469 116 грн. при плані звітного періоду в сумі 13 654 092 грн., що становить 98,6 % виконання до плану на 3 місяці та 16,6 % виконання до плану на рік в сумі 81 135 283 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб в абсолютній сумі збільшились на 495 660 грн., або на 3,8 %, а у співставних умовах надходження зменшились на 369 237 грн., або на 2,7 %.
При плані на 3 місяці в сумі 87 406 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 99 953 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 114,4 % виконання до плану звітного періоду та 83,3 % виконання до плану на рік в сумі 119 951 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 11 268 грн., або на 12,7 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 58 988 грн., що становить 111,5 % виконання до плану на 3 місяці та 21,5 % виконання до плану на рік в сумі 274 180 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 16 564 грн., або на 21,9 %.
Станом на 01.04.2022 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 35 915 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані звітного періоду в сумі 11 370 грн., що становить 315,9 % виконання до плану на 3 місяці та 57,1 % виконання до плану на рік в сумі 62 934 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшились на 12 270 грн., або на 51,9 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, яка у розмірі 5 % зараховується до бюджету селищної територіальної громади за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів надійшло 4 037 грн., що становить 181,8 % виконання до плану звітного періоду в сумі 2 220 грн. та 34,3 % виконання до плану на рік в сумі 11 781 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 651 грн., або на 19,2 %.
До складу доходів загального фонду бюджетів селищних територіальних громад належать 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, які зараховуються до загального фонду відповідного бюджету автоматично у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме:
- до бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 54 991 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) при плані звітного періоду в сумі 59 387 грн., що становить 92,6 % виконання до плану звітного періоду та 13,8 % виконання до плану на рік в сумі 397 935 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зменшились на 28 783 грн., або на 34,4 %;
- станом на 01.04.2022 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 185 283 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) при плані звітного періоду в сумі 225 962 грн., що становить 82,0 % виконання до плану звітного періоду та 12,9 % виконання до плану на рік в сумі 1 432 655 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 96 963 грн., або на 34,4 %.
При плані звітного періоду в сумі 106 627 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 206 858 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 194,0 % виконання до плану звітного періоду та 32,6 % виконання до плану на рік в сумі 634 157 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 100 230 грн., або на 94,0 %.
Відповідно до пункту 10.1 статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок. Згідно пункту 265.1 статті 265 вищезазначеного кодексу податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.
При плані звітного періоду в сумі 2 894 881 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 3 826 466 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 16,8 %, що становить 132,2 % виконання до плану на 3 місяці та 14,6 % виконання до плану на рік в сумі 26 275 943 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 375 305 грн. при плані звітного періоду в сумі 483 854 грн., що становить 77,6 % виконання до плану на 3 місяці та 15,7 % виконання до плану на рік в сумі 2 390 062 грн.,
- плати за землю надійшло 3 451 161 грн. при плані звітного періоду в сумі 2 411 027 грн., що становить 143,1 % виконання до плану на 3 місяці та 14,4 % виконання до плану на рік в сумі 23 885 881 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 110 979 грн., або на 3,0 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки зменшились на 73 114 грн., або на 16,3 %, надходження плати за землю збільшились на 184 092 грн., або на 5,6 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 390 434 грн. єдиного податку (19,3 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при плані на 3 місяці в сумі 4 322 168 грн., що становить 101,6 % виконання до плану звітного періоду та 23,4 % виконання до плану на рік в сумі 18 783 866 грн., в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при плані звітного періоду в сумі 1 956 509 грн. надійшло 1 677 994 грн., що становить 85,8 % виконання до плану звітного періоду та 16,9 % виконання до плану на рік в сумі 9 948 116 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку зменшились на 114 922 грн., або на 2,6 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження зменшились на 520 809 грн., або на 23,7 %.
Протягом поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 221 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій, що становить 11,4 % виконання до плану на рік в сумі 1 932 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій зменшились на 119 грн., або на 35,0 %.
За 3 місяці 2022 року адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло до бюджету територіальної громади 12 000 грн., що становить 30,5 % виконання до плану на рік в сумі 39 400 грн.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 3 780 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 25,0 % виконання до плану на рік в сумі 15 120 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 9 734 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що становить 117,9 % виконання до плану на 3 місяці в сумі 8 255 грн. та 16,2 % виконання до плану на рік в сумі 60 250 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративного збору зменшились на 14 116 грн., або на 59,2 %.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету селищної територіальної громади 107 398 грн., що становить 113,5 % виконання до плану звітного періоду в сумі 94 630 грн. та 21,6 % виконання до плану на рік в сумі 498 189 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання інших адміністративних послуг збільшились на 12 847 грн., або на 13,6 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 142 940 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при плані звітного періоду в сумі 105 319 грн., що становить 135,7 % виконання до плану на 3 місяці та 21,8 % виконання до плану на рік в сумі 655 800 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного збору збільшились на 103 370 грн., або на 261,2 %.
При плані звітного періоду в сумі 1 113 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 301 грн. державного мита, що становить 116,9 % виконання до плану на 3 місяці та 15,9 % виконання до плану на рік в сумі 8 165 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 221 грн., або на 14,5 %.
Станом на 01.04.2022 року до бюджету територіальної громади надійшло 117 337 грн. інших надходжень (код 24060300) при плані звітного періоду в сумі 2 160 грн., що становить 5432,3 % виконання до плану на 2 місяці та 2002,7 % виконання до плану на рік в сумі 5 859 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень збільшились на 114 448 грн., або на 3961,1 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 18 321 956 грн. офіційних трансфертів, що становить 99,9 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін в сумі 18 337 304 грн. та 23,5 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 77 920 599 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація) надійшло 909 900 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 25,0 % виконання до плану на рік в сумі 3 639 700 грн.,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 16 602 900 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 23,1 % виконання до плану на рік в сумі 71 873 700 грн.,
- дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету) надійшло 326 160 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 60,0 % виконання до плану на рік в сумі 543 600 грн.,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 482 996 грн. що становить 96,9 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 498 344 грн. та 25,9 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 1 863 599 грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 327 942 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 23,1 % виконання до плану на рік в сумі 1 419 660 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 28 814 грн., що становить 87,3 % виконання до плану звітного періоду в сумі 32 997 грн. та 14,6 % виконання до плану на рік в сумі 197 100 грн.;
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 126 240 грн., що становить 91,9 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 137 405 грн. та 51,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 246 839 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 3 місяці 2022 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 102,7 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 39 969 592 грн., надійшло 41 048 707 грн.) та на 19,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 208 338 199 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін в сумі 4 267 380 грн. мобілізовано 1 222 636 грн. надходжень, що становить 28,7 % виконання до уточненого плану на 3 місяці та 28,2 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 4 334 180 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету збільшились на 236 574 грн., або на 24,0 %.
За 3 місяці поточного року до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 44 337 грн. екологічного податку, що становить 233,4 % виконання до плану звітного періоду в сумі 19 000 грн. та 57,3 % виконання до плану на рік в сумі 77 400 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 17 176 грн., або на 63,2 %.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло до бюджету громади 1 018 300 грн., що становить 24,9 % виконання до затвердженого розпису на рік в сумі 4 086 980 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ збільшились на 62 227 грн., або на 6,5 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 160 000 грн. цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік.
За три місяці поточного року видатки загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади складають 43 183 553 грн., що становить 20 % до уточненого плану на рік (216 180 763 грн.) та 70 % виконання до плану на звітний період (61 672 348 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 7 858 806 грн., або на 22,2 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На утримання галузі „Державне управління” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 6 065 571 грн., при уточненому призначенні на звітний період 7 854 075 грн., що становить 77,2 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 5 051 057 грн., на оплату енергоносіїв – 749 569 грн.
За три місяці поточного року на КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 5 126 665 грн. при планових показниках на звітний період 2022 року 6 462 750 грн., що становить 79,3 %.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 423 732 грн., або на 9 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” з бюджету громади за три місяці поточного року використано 873 269 грн. при планових показниках на звітний період 1 245 521 грн., що становить 70,1 %.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 350 938 грн.
На утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” з бюджету Томашпільської територіальної громади за звітний період 2022 року використано 65 637 грн. при уточненому призначенні на звітний період 145 804 грн., що становить 45 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 28 237 268 грн. при уточненому призначенні на звітний період 39 063 486 грн., що становить 72,3 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 24 357 073 грн., на оплату енергоносіїв – 2 743 796 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4 779 981 грн., або на 20,4 %.
За звітний період поточного року фінансування з бюджету Томашпільської територіальної громади по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 4 097 996 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 7 817 518 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 14 052 877 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 773 562 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” - 528 651 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 689 092 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 248 859 грн.;
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 28 712 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за три місяці поточного року використано 1 790 715 грн. при уточненому призначенні 3 324 891 грн., що становить 53,9 %.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 922 691 грн., або на 106,3 %.
За звітний період поточного по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
на виконання Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2022 рік на фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ» за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 501 455 грн. при уточненому призначенні 1 662 729 грн., що становить 30,2%,
на виконання Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки на фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 1 289 260 грн. при уточненому призначенні 1 662 162 грн., що становить 77,6%.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” за три місяці поточного року з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 1 832 008 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 2 178 431 грн., що становить 84,1 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 487 920 грн., на оплату енергоносіїв – 1 247 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки зменшилися на 413 540 грн., або на 18,4 %.
За звітний період видатки проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 1 784 грн.;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 99 523 грн.;
КПКВКМБ 0113241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 1 495 201 грн.,
КПКВКМБ 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 235 500 грн.
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за три місяці поточного року використано 1 285 916 грн., до планових показників на звітний період поточного року 2 067 323 грн., що становить 62,2 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 192 499 грн., на оплату енергоносіїв – 72 107 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 113 062 грн., або на 9,6 %.
За звітний період поточного року з бюджету Томашпільської територіальної громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 564 881грн.,
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 705 135 грн.,
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” – 15 900 грн.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади за три місяці поточного року використано 456 217 грн., що становить 63,4 % до планових показників на звітний період поточного року 719 110 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 433 910 грн., на оплату енергоносіїв – 17 794 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 47 184 грн., або на 11,5 %.
Видатки проведено по КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” в сумі – 456 217 грн.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за три місяці поточного року використано 33 602 124 грн., що становить 71 % до планових показників звітного періоду в сумі 47 353 241 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 27 471 402 грн., на оплату енергоносіїв – 2 834 944 грн.
На утримання галузі „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за три місяці поточного року використано 2 973 466 грн., до планових показників на звітний період поточного року 5 799 986 грн., що становить 51,3 %.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 1 080 071 грн., або на 57 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 2 427 066 грн.
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування” в сумі – 546 400 грн.
На „Економічну діяльність” використано 86 521 грн., до планових показників на звітний період поточного року 209 176 грн., що становить 41,4 %.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 19 030 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 67 491 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) за три місяці поточного року з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 455 870 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 455 870 грн., що становить 100 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за три місяці поточного року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 75,31 %;
- використання товарів і послуг (2200) – 2,85 %;
- оплата енергоносіїв (2270) – 8,93 %;
- поточні трансферти (2600) – 11,77 %;
- соціальне забезпечення (2700) – 0,78 %
- інші поточні видатки (2800) – 0,36 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 3 місяці 2021 року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 85,17 %;
- використання товарів і послуг (2200) – 2,43 %;
- оплата енергоносіїв (2270) – 4,28 %;
- поточні трансферти (2600) – 7,35 %;
- соціальне забезпечення (2700) – 0,75 %;
- інші поточні видатки (2800) – 0,02 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за три місяці поточного року на видатки спеціального фонду спрямовано 2 766 340 грн., що становить 39,7 % до планових показників на рік (6 971 806 грн.), в тому числі:
Інша діяльність у сфері державного управління – 62 359 грн.,
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 221 179 грн.,
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1 234 000 грн.,
Надання дошкільної освіти – 249 648 грн.,
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 510 144 грн.,
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 442 грн.,
Забезпечення діяльності бібліотек – 78 828 грн.,
Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 9 740 грн.,
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) - 400 000 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
Начальник фінансового управління Наталія Щербата
