A A A K K K
для людей із порушенням зору
Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 5 місяців 2022 року

Дата: 13.06.2022 16:03
Кількість переглядів: 238

Станом на 1 червня 2022 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 38 561 565 грн. власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 102,7 % виконання до уточненого плану на 5 місяців в сумі 37 538 179 грн. та 29,6 % виконання до  плану на рік в сумі 130 417 600 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету в абсолютній сумі збільшились на 1 813 591 грн., або на 4,9 %, а у співставних умовах надходження збільшились на 288 345 грн., або на 0,8 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 63,4 %, якого за 5 місяців                     2022 року надійшло до бюджету селищної територіальної громади                                      24 433 797 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 24 215 269 грн., що становить 100,9 % виконання до плану на 5 місяців з урахуванням змін та 30,1 % виконання до плану на рік в сумі 81 135 283 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб в абсолютній сумі збільшились на 1 555 108 грн., або на 6,8  %, а у співставних умовах надходження збільшились на 29 862 грн., або на 0,1 %.
При плані на 5 місяців в сумі 101 254 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 101 153 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 99,9 % виконання до плану звітного періоду та 84,3 % виконання до плану на рік в сумі 119 951 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зменшились на 6 229 грн., або на 5,8 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 116 128 грн., що становить 98,5 % виконання до плану на 5 місяців в сумі 117 955 грн. та 42,4 % виконання до плану на рік в сумі 274 180 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 24 461 грн., або на 17,4 %.
Станом на 01.06.2022 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 42 495 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані звітного періоду в сумі 11 370 грн., що становить 373,7 % виконання до плану на       5 місяців та 67,5 % виконання до плану на рік в сумі 62 934 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшились на                    15 127 грн., або на 55,3 %.          
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, яка у розмірі 5 % зараховується до бюджету селищної територіальної громади за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів надійшло 7 728 грн., що становить 146,4 % виконання до плану звітного періоду в сумі 5 280 грн. та 65,6 % виконання до  плану на рік в сумі 11 781 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 2 219 грн., або на 40,3 %.
До складу доходів загального фонду бюджетів селищних територіальних громад належать 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, які зараховуються до загального фонду відповідного бюджету автоматично у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме:
- до бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 55 131 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) при плані звітного періоду в сумі 133 857 грн., що становить 41,2 % виконання до плану звітного періоду та 13,9 % виконання до плану на рік в сумі 397 935 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зменшились на 89 653 грн., або на 61,9 %;
- станом на 01.06.2022 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 186 274 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) при плані звітного періоду в сумі 480 864 грн., що становить 38,7 % виконання до плану звітного періоду та 13,0 % виконання до  плану на рік в сумі 1 432 655 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 313 988 грн., або на 62,8 %.
При плані звітного періоду в сумі 178 681 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 311 713 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 174,5 % виконання до плану звітного періоду та 49,2 % виконання до  плану на рік в сумі 634 157 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 133 029 грн., або на 74,4 %.
Відповідно до пункту 10.1 статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок. Згідно пункту 265.1 статті 265 вищезазначеного кодексу податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного  податку та плати за землю. 
При уточненому плані звітного періоду в сумі 5 746 750 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 497 792 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 16,9 %, що становить 113,1 % виконання до уточненого плану на 5 місяців та 24,7 % виконання до плану на рік в сумі 26 275 943 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 646 892 грн. при плані звітного періоду в сумі 992 312 грн., що становить 65,2 % виконання до плану на 5 місяців  та 27,1 % виконання до плану на рік в сумі 2 390 062 грн., 
- плати за землю надійшло 5 850 899 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 4 754 438 грн., що становить 123,1 % виконання до плану на             5 місяців з урахуванням змін та 24,5 % виконання до плану на рік в сумі                            23 885 881 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 533 954 грн., або на 9,0 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки зменшились на 277 935 грн., або на 30,1 %, надходження плати за землю збільшились на 811 889 грн., або на 16,1 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 186 404 грн. єдиного податку (16,0 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при  плані на 5 місяців в сумі 6 148 756 грн., що становить 100,6 % виконання до плану звітного періоду та 32,9 % виконання до плану на рік в сумі 18 783 866 грн., в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при плані звітного періоду в сумі 2 552 782 грн. надійшло 2 465 210 грн., що становить 96,6 % виконання до плану на 5 місяців та 24,8 % виконання до плану на рік в сумі 9 948 116 грн. 
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку зменшились на 199 109 грн., або на 3,1 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження зменшились на                       289 961 грн., або на 10,5 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 960 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, що становить 32,0 % виконання до плану на рік в сумі 3 000 грн. 
Протягом поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 901 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій при плані звітного періоду в сумі 210 грн., що становить 429,0 % виконання  до плану на 5 місяців та 46,6 % виконання до плану на рік в сумі 1 932 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій збільшились на 355 грн., або на 64,9 %.
За 5 місяців 2022 року адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло до бюджету територіальної громади 20 000 грн., що становить 50,8 % виконання до плану на рік в сумі 39 400 грн. 
Протягом звітного періоду до  бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 300 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 41,7 % виконання до плану на рік в сумі 15 120 грн. 
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 12 944 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що становить 79,8 % виконання до плану на 5 місяців в сумі 16 217 грн. та 21,5 % виконання до плану на рік в сумі 60 250 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративного збору  зменшились на 19 766 грн., або на 60,4 %.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету селищної територіальної громади 297 303 грн., що становить 175,6 % виконання до плану звітного періоду в сумі 169 304 грн. та 59,7 % виконання до плану на рік в сумі 498 189 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання інших адміністративних послуг збільшились на 119 322 грн., або на 67,0 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 163 910 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при плані звітного періоду в сумі                 200 029 грн., що становить 81,9 % виконання до плану на 5 місяців та 25,0 % виконання до плану на рік в сумі 655 800 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного збору зменшились на 33 410 грн., або на 16,9 %.
При плані звітного періоду в сумі 2 318 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 2 257 грн. державного мита, що становить            97,4 % виконання до плану на 5 місяців та 27,6 % виконання до плану на рік в сумі 8 165 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 1 087 грн., або на 32,5 %.
Станом на 01.06.2022 року до бюджету територіальної громади надійшло            118 375 грн. інших надходжень (код 24060300) при плані звітного періоду в сумі 2 565 грн., що становить 4615,0 % виконання до плану на 5 місяців та 2020,4 % виконання до плану на рік в сумі 5 859 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень збільшились на 114 919 грн., або на 3324,9 %.

До бюджету селищної територіальної громади надійшло 31 932 836 грн. офіційних трансфертів, що становить 99,9 % виконання до плану на 5 місяців з урахуванням змін в сумі 31 969 220 грн. та 45,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 70 287 679  грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація)  надійшло 1 516 500 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 41,7 % виконання до плану на рік в сумі 3 639 700 грн.,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 29 108 900 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 45,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 64 686 400 грн.,
- дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету) надійшло 543 600   грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та до плану на рік,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло                       763 836 грн. що становить 95,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 800 220 грн. та 53,9 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 1 417 979  грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 574 963 грн., що становить               100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 57,9 %  виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 993 760 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 51 545 грн., що становить 81,1 % виконання до уточненого плану звітного періоду в сумі 63 592 грн. та 29,1 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 177 380 грн.;
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 137 328 грн., що становить              84,9 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі                    161 665 грн. та 55,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 246 839 грн.

Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 5 місяців                 2022 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 101,4 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 69 507 399 грн., надійшло     70 494 401 грн.) та на 35,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі                    200 705 279 грн.

До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін в сумі 4 277 846 грн. мобілізовано 1 553 724 грн. надходжень, що становить 36,3 % виконання до уточненого плану на 5 місяців та 35,8 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 4 334 180 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету зменшились на 309 832 грн., або на 16,6 %.
За 5 місяців поточного року до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 58 470 грн. екологічного податку, що становить 198,4 % виконання до плану звітного періоду в сумі 29 466 грн. та 75,5 % виконання до плану на рік в сумі 77 400 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 18 650 грн., або на 46,8 %. 
Власних надходжень бюджетних установ надійшло до бюджету громади                  1 335 254 грн., що становить 32,7 % виконання до затвердженого розпису на рік в сумі 4 086 980 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ зменшились на 480 653 грн., або на 26,5 %. 
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 160 000 грн. цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до уточненого плану на рік.   

Станом на 1 червня поточного року видатки загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади складають 71 274 147 грн., що становить 33,6 % виконання уточненого плану на рік (212 254 176 грн.) та 70 % виконання плану на звітний період (101 830 493 грн.). 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 7 842 460 грн., або на 12,4 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На утримання галузі „Державне управління” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 8 883 172 грн., при уточненому призначенні на звітний період 12 618 834 грн., що становить 70,4 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 7 428 258 грн., на оплату енергоносіїв – 957 918 грн. 
За п’ять місяців поточного року на КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 7 419 875 грн. при планових показниках на звітний період 2022 року  10 340 745 грн., що становить 71,8 %. 
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 54 938 грн., або на 0,7 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” з бюджету громади за п’ять місяців поточного року використано 1 347 404 грн. при планових показниках на звітний період 2 129 845 грн., що становить 63,3 %.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 319 908 грн., або на 31,1%.
На утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів», відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки»,  за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” за звітний період 2022 року використано 115 893 грн. при уточненому призначенні на звітний період 148 244 грн., що становить 78,2 %.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 22 209 грн., або на 23,7 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 46 791 985 грн. при уточненому призначенні на звітний період 65 768 559 грн., що становить 71,1 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 41 060 161 грн., на оплату енергоносіїв – 4 746 707 грн. 
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4 118 596 грн., або на 9,7 %.
За звітний період поточного року фінансування з бюджету Томашпільської  територіальної громади по галузі „Освіта” проведено по: 
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 6 496 087 грн.; 
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 12 721 647 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 20 949 635 грн.; 
КТПКВКМБ 1061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” – 3 000 811 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” -  1 259 600 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” -  971 123 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” -  897 556 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” -  447 554 грн.;
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” -  48 071 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за п’ять місяців поточного року використано 3 369 217 грн. при уточненому призначенні 5 183 418 грн., що становить 65 %.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 1 643 149 грн., або на 95,2 %.
За звітний період поточного по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
на виконання Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2022 рік на фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ» за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” – 1 105 635 грн. при уточненому призначенні 2 534 113 грн., що становить 43,6%,
на виконання Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки на фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 2 263 582 грн. при уточненому призначенні 2 649 305 грн., що становить 85,4 %.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” за п’ять місяців поточного року з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 3 273 705 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 3 705 591 грн., що становить 88,3 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 2 550 042 грн., на оплату енергоносіїв – 1 247 грн. 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки зменшилися на 432 584  грн., або на 11,7 %.
За звітний період видатки проведено відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2022 рік по: 
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” -  3 656 грн.;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” -  13 684 грн.;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 172 521 грн.; 
КПКВКМБ 0113230 „Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану” – 128 020 грн.,
КПКВКМБ 0113241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 2 557 323 грн.,
КПКВКМБ 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 398 500 грн.
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за п’ять місяців поточного року використано 2 170 101 грн., до планових показників на звітний період поточного року 3 299 056 грн., що становить 65,8 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 2 035 981 грн., на оплату енергоносіїв – 107 420 грн. 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки зменшились на 109 657  грн., або на 4,8 %.
За звітний період поточного року з бюджету Томашпільської територіальної громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на: 
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 953 115 грн.,
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 1 201 086 грн.,           
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” – 15 900 грн.
   На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади за п’ять місяців поточного року використано 771 245 грн. на КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл”, що становить 71,2 %  до планових показників на звітний період поточного року 1 083 780 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 738 373 грн., на оплату енергоносіїв – 27 460 грн. 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 7 655 грн., або на 1 %.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за п’ять місяців поточного року використано 56 376 253 грн., що становить 71,3 % до планових показників звітного періоду в сумі 79 040 404 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 46 384 557 грн., на оплату енергоносіїв – 4 882 833 грн. 
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за п’ять місяців поточного року використано 5 472 331 грн., до планових показників на звітний період поточного року 8 855 707 грн., що становить 61,8 %.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 1 785 730 грн., або на 48,4 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по: 
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 4 925 931 грн.
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування” в сумі – 546 400 грн.
На „Економічну діяльність” використано 86 521 грн., до планових показників на звітний період поточного року 389 176 грн., що становить 22,2 %.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по: 
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 19 030 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 67 491 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 455 870 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 455 870 грн., що становить 100 %.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади за п’ять місяців поточного року характеризується наступними даними:
     -  заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 75,5 %;
      - використання товарів і послуг (2200) – 1,88 %;
      - оплата енергоносіїв (2270) – 9,14 %;
      - поточні трансферти (2600) – 12,36 %;    
      - соціальне забезпечення (2700) – 0,86 %
      - інші поточні видатки (2800) – 0,26 %.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади за п’ять місяців 2021 року характеризується наступними даними:
     -  заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 84,73 %;
      - використання товарів і послуг (код 2200) – 2,17 %;
      - оплата енергоносіїв (код 2270) – 4,38 %;
      - поточні трансферти (код 2600) – 7,75 %;    
      - соціальне забезпечення (код 2700) – 0,95 %;
      - інші поточні видатки (код 2800) – 0,02 %.

На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за п’ять місяців поточного року спрямовано 3 068 244 грн., що становить  43,7 % до уточненого плану на рік (7 015 196 грн.), в тому числі: 
Інша діяльність у сфері державного управління – 94 079 грн.,
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 364 700 грн.,
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1 234 000 грн.,
Надання дошкільної освіти – 206 683 грн.,
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 540 963 грн., 
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 35 000 грн.,
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 442 грн.,
Забезпечення діяльності бібліотек – 81 898 грн.,
Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 10 480 грн.,
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) - 500 000 грн.

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади  відсутня.

     

Начальник фінансового управління                                   Наталія Щербата
                             


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримаєте ви трансляцію засідань сесії Томашпільської селищної ради?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь