A A A K K K
для людей із порушенням зору
Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 2022 рік

Дата: 10.01.2023 09:43
Кількість переглядів: 120

Станом на 1 січня 2023 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 126 375 060 грн. власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 104,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 121 433 980 грн. 

В порівнянні з 2021 роком надходження доходів загального фонду бюджету в абсолютній сумі збільшились на 5 532 506 грн., або на 4,6 %, а у співставних умовах надходження збільшились на 79 913 грн., або на 0,1 %.

Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 68,7 %, якого за 12 місяців                     2022 року надійшло до бюджету селищної територіальної громади                                      86 841 701 грн., що становить 105,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 82 591 991 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб в абсолютній сумі збільшились на 5 052 817 грн., або на 6,2 %, а у співставних умовах надходження зменшились на 399 775 грн., або на 0,5 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 105 643 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 101,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 104 606 грн. В порівнянні з 2021 роком надходження даного податку зменшились на 9 194 грн., або на 8,0 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 183 128 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 183 125 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями                    2021 року зменшились на 110 208 грн., або на 37,6 %.
Станом на 01.01.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 42 632 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), що становить 100,0 % виконання до уточненого річного плану в сумі 42 629 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів зменшились на 689 грн., або на 1,6 %.          
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, яка у розмірі 5 % зараховується до бюджету селищної територіальної громади за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів надійшло 17 692 грн., що становить 150,2 % виконання до плану на рік в сумі 11 781 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року збільшились на                   4 357 грн., або на 32,7 %.
До складу доходів загального фонду бюджетів селищних територіальних громад належать 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, які зараховуються до загального фонду відповідного бюджету автоматично у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме:
- до бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 73 561 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального), що становить 49,7 % виконання до уточненого річного плану в сумі 147 935 грн. В порівнянні з 2021 роком надходження даного податку зменшились  на 335 254 грн., або на 82,0 %;
- станом на 01.01.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 387 224 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального), що становить 72,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 532 655 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями                  2021 року надходження зменшились на 1 001 740 грн., або на 72,1 %.
При плані на рік з урахуванням змін в сумі 975 857 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 042 903 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 106,9 % виконання до уточненого річного плану. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями                    2021 року збільшились на 401 264 грн., або на 62,5 %.
Відповідно до пункту 10.1 статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок. Згідно пункту 265.1 статті 265 вищезазначеного кодексу податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного  податку та плати за землю. 
При уточненому плані на рік в сумі 18 730 601 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 19 577 113 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 15,5 %, що становить 104,5 % виконання до плану на рік з урахуванням змін, в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 2 227 535 грн., що становить 109,5 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 2 034 827 грн., 
- плати за землю надійшло 17 349 579 грн., що становить 103,9 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 16 695 774 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року надходження податку на майно збільшились на 2 488 178 грн., або на 14,6 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки збільшились на                 595 480 грн., або на 36,5 %, надходження плати за землю збільшились на                            1 892 698 грн., або на 12,2 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 16 050 708 грн. єдиного податку (12,7 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на рік  в сумі 16 140 300 грн., що становить 99,4 % виконання до плану на рік з урахуванням змін, в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло 8 568 492 грн., що становить 102,5 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 8 362 395 грн. 
В порівнянні з 2021 роком надходження єдиного податку зменшились на                  1 328 508 грн., або на 7,6 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження зменшились на 713 862 грн., або на 7,7 %.
Станом на 01.01.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 9 311 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, що становить 310,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 3 000 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року збільшились на 4 744 грн., або на 103,9 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 165 грн. штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. 
Протягом 2022 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 2 295  грн. адміністративних штрафів та інших санкцій, що становить 118,8 % виконання до плану на рік в сумі 1 932 грн. В порівнянні з 2021 роком надходження адміністративних штрафів та інших санкцій зменшились на                       393 грн., або на 14,6 %.
За 12 місяців 2022 року адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло до бюджету територіальної громади 33 200 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін. В порівнянні з 2021 роком надходження адміністративних штрафів та штрафних санкцій зменшились на 123 600 грн., або на 78,8 %.
Протягом звітного періоду до  бюджету селищної територіальної громади надійшло 15 120 грн.  плати  за встановлення земельного сервітуту, що становить 100,0 % виконання до плану на рік. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року зменшились на 12 600 грн., або на 45,5 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 50 254 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що становить 103,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 48 770 грн. В порівнянні з 2021 роком  надходження адміністративного збору зменшились на 32 629 грн., або на 39,4 %.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету селищної територіальної громади 997 555 грн., що становить 102,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 972 189 грн. В порівнянні з 2021 роком надходження плати за надання інших адміністративних послуг збільшились на 440 726 грн., або на 79,1 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 797 840 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що становить 104,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 761 800 грн. В порівнянні з 2021 роком надходження даного збору збільшились на 43 993 грн., або на 5,8 %.
Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло до бюджету селищної територіальної громади  6 323 грн., що становить 526,9 % виконання до плану на рік в сумі 1 200 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями                    2021 року надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній  власності зменшились на 22 696  грн., або на 78,2 %.
При уточненому плані на рік в сумі 5 530 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 876 грн. державного мита, що становить              124,3 % виконання до  плану на рік з урахуванням змін. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року зменшились на 3 541 грн., або на 34,0 %.
Станом на 01.01.2023 року до бюджету територіальної громади надійшло            129 816 грн. інших надходжень (код 24060300), що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 129 759 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року надходження інших надходжень збільшились на                    123 228 грн.

До бюджету селищної територіальної громади надійшло 70 317 929 грн. офіційних трансфертів, що становить 99,9 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 70 374 797 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація)  надійшло 3 639 700 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік;
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 64 686 400 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на рік;
- дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло                 630 719 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін, в тому числі:
- інших дотацій з місцевого бюджету надійшло 87 119 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на рік,
- дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло 543 600   грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік;
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло                       1 361 111 грн. що становить 96,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі                     1 417 979 грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 993 760 грн., що становить               100,0 % виконання до уточненого плану на рік,
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 177 380 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін,
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 189 971 грн., що становить              77,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 246 839 грн.

Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 12 місяців                 2022 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 102,5 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані на рік в сумі 191 808 778 грн., надійшло 196 692 989 грн.).

До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 4 203 181 грн. мобілізовано 5 971 246 грн. надходжень, що становить 142,1 % виконання до уточненого плану на рік. В порівнянні з                  2021 роком надходження доходів спеціального фонду бюджету зменшились на 560 381 грн., або на 8,6 %.
За 12 місяців 2022 року до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 112 766 грн. екологічного податку, що становить 229,1 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 49 230 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року фактичні надходження 2022 року збільшились на 2 938 грн., або на 2,7 %. 
Протягом звітного періоду до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 9 571 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін. Фактичні надходження 2022 року в порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року зменшились на 1 908 грн., або на 16,6 %. 
Власних надходжень бюджетних установ надійшло до бюджету громади                  5 524 519 грн., що становить 135,2 % виконання до затвердженого розпису на рік в сумі 4 086 980 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року надходження власних надходжень бюджетних установ зменшились на                     647 933 грн., або на 10,5 %. 
До бюджету громади надійшло 164 390 грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 160 000 грн. цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, що становить 278,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 57 400 грн. Фактичні надходження 2022 року в порівнянні з фактичними надходженнями 2021 року збільшились на 45 978 грн., або на 40,3 %.

За 2022 рік видатки загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади складають 199 250 470 грн., що становить 98 % виконання уточненого плану на рік (203 239 859 грн.). 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 15 516 345 грн., або на 8,4 %.

Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.

На „Державне управління” з бюджету громади використано 25 994 777 грн., при уточненому призначенні на звітний період 26 820 477 грн., що становить 96,9 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 22 925 746 грн., на оплату енергоносіїв – 1 553 168 грн. 
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 21 560 575 грн., при планових показниках на звітний період 2022 року  22 076 620 грн., що становить 97,7 %. 
   В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 1 038 008 грн., або 4,6 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 4 121 766 грн., при планових показниках на звітний період 4 406 773 грн., що становить 93,5 %.
   В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 74 821 грн., або на 1,8%.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 312 436 грн., при уточненому призначенні на звітний період 337 084 грн., що становить 92,7 %.
     В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 55 907 грн., або на 21,8 %.

З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 127 037 325 грн., при уточненому призначенні на звітний період 128 937 629 грн., що становить 98,5 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 112 070 563 грн., на оплату енергоносіїв – 12 080 734 грн. 
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4 928 218 грн., або на 4 %.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по: 
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 17 446 594 грн.; 
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 32 013 798 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 64 686 400 грн.; 
КТПКВКМБ 1061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” – 3 370 811 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” -  3 390 316 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” -  2 577 922 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” -  2 407 150 грн.; 
КТПКВКМБ 1142 „ Інші програми та заходи у сфері освіти” -  7 240 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” -  1 004 894 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 11 134 грн., за рахунок освітньої субвенції – 993 760 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” -  132 200 грн.

На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 10 240 416 грн., при уточненому призначенні 10 432 923 грн., що становить 98,2 %.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 4 367 608 грн., або на 74,4 %.
За звітний період поточного по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”– 4 291 287 грн., на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2022 рік» для фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ», при уточненому призначенні 4 291 287 грн., що становить 100 %,
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 5 949 128 грн., на виконання «Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки» для фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради, при уточненому призначенні 6 141 636 грн., що становить 96,9 %.

На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 9 096 444 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 9 373 186 грн., що становить 97 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано  6 507 613 грн., на оплату енергоносіїв – 88 366 грн. 
   В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшилися на 877 963  грн., або на 10,7 %.
Відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2022 рік» за звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по: 
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” -  9 659 грн.;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” -  74 844 грн.;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 497 807 грн.; 
КПКВКМБ 0113230 „Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану” – 130 000 грн.,
КПКВКМБ 0113241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 6 667 951 грн.,
КПКВКМБ 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 1 716 182 грн. (Надання одноразової фінансової допомоги – 1 256 982 грн., Надання допомоги хворим з нирковою недостатністю – 385 000 грн., Одноразова допомога вдовам померлих, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою – 45 000 грн., Грошова допомога членам сімей загиблих учасників АТО/ООС для компенсації за пільговий проїзд – 29 200 грн.).

На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 6 917 251 грн. до планових показників на звітний період поточного року 6 918 429 грн., що становить 99,98 %, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 6 028 816 грн., на оплату енергоносіїв – 541 674 грн. 
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 359 329  грн., або на 5,5 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на: 
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 2 877 652 грн.,
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 3 762 905 грн.,           
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” – 276 694 грн.
  
         На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 2 039 258 грн. на КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл”, що становить 99,7% до планових показників на звітний період поточного року 2 046 307 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 854 936 грн., на оплату енергоносіїв – 163 455 грн. 
   В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшилися на 18 698 грн., або на 0,9 %.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за поточний рік використано 155 330 694 грн., що становить 98,5 % до планових показників звітного періоду в сумі 157 708 474 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 126 461 928 грн., на оплату енергоносіїв – 12 874 229 грн. 

На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за 12 місяців поточного року використано 15 424 945 грн. до планових показників на звітний період поточного року 16 106 270 грн., що становить 95,8 %.
В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року видатки збільшились на 3 867 344 грн., або на 33,5 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по: 
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 13 063 477 грн.
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування” в сумі – 994 196 грн. 
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” в сумі – 1 367 272 грн.

На „Економічну діяльність” використано 954 634 грн. до планових показників на звітний період поточного року 1 058 395 грн., що становить 90,2 %.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по: 
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 61 430 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 893 204 грн.

За 2022 рік з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на «Іншу діяльність» використано 566 115 грн., з них:
на «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВКМБ 0118110) - 466 315 грн., що становить 100% до уточненого плану на звітний період поточного року – 466 315 грн.
на «Заходи та роботи з територіальної оборони» (КПКВКМБ 0118240) - 99 800 грн., що становить 100% до уточненого плану на звітний період поточного року – 99 800 грн.

За КПКВКМБ 3719800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 855 046 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року  855 870 грн., що становить 99,9 %.

За КПКВКМБ 3719770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади перераховано 124 258 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 124 258 грн., що становить 100 %.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 2022 рік характеризується наступними даними:
      -  заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 74,98 %,
      - використання товарів і послуг (2200) – 2,58 %,
      - оплата енергоносіїв (2270) – 7,62 %,
      - поточні трансферти (2600) – 13,51 %,    
      - соціальне забезпечення (2700) – 1,15 %,
      - інші поточні видатки (2800) – 0,16 %.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 2021 рік характеризується наступними даними:
      -  заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 81,69 %;
      - використання товарів і послуг (код 2200) – 5,11 %;
      - оплата енергоносіїв (код 2270) – 3,65 %;
      - поточні трансферти (код 2600) – 8,50 %;    
      - соціальне забезпечення (код 2700) – 1,01 %;
      - інші поточні видатки (код 2800) – 0,04 %.

На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 2022 рік спрямовано 7 652 964 грн., що становить  98,6 % до уточненого плану на рік  (7 758 309 грн.), в тому числі: 
Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 73 893 грн.,
Інша діяльність у сфері державного управління – 426 279 грн.,
Надання дошкільної освіти – 309 275 грн.,
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 1 001 506 грн.,
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  -  10 648 грн.;
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 113 950 грн.,
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 2 802 грн.,
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 2 574 746 грн.,
Забезпечення діяльності бібліотек – 124 706 грн.,
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 140 грн.,
Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 24 828 грн., 
Організація благоустрою населених пунктів – 898 855 грн., 
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1 234 000 грн.,
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 500 000 грн.,
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 57 400 грн.,
Заходи та роботи з територіальної оборони – 106 981 грн.,
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 955 грн.,
„Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” - 150 000 грн.,
„Інші субвенції з місцевого бюджету” - 42 000 грн.

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади  відсутня.

     

Начальник фінансового управління                                   Наталія ЩЕРБАТА
                             


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримаєте ви трансляцію засідань сесії Томашпільської селищної ради?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь