Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 3 місяці 2023 року
Станом на 1 квітня 2023 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 25 117 515 грн. власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 112,1 % виконання до уточненого плану на 3 місяці в сумі 22 406 958 грн. та 18,8 % виконання до плану на рік в сумі 133 620 874 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду бюджету збільшились на 2 390 764 грн., або на 10,5 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 58,3 %, якого надійшло до бюджету селищної територіальної громади 14 634 107 грн. при плані на 3 місяці в сумі 14 243 860 грн., що становить 102,7 % виконання до плану звітного періоду та 16,5 % виконання до плану на рік в сумі 88 846 984 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились на 1 164 991 грн., або на 8,6 %.
При плані на 3 місяці в сумі 122 314 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 218 210 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 178,4 % виконання до плану звітного періоду та 154,6 % виконання до плану на рік в сумі 141 167 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку збільшились на 118 257 грн., або на 118,3 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 41 022 грн., що становить 98,4 % виконання до плану на 3 місяці в сумі 41 700 грн. та 21,6 % виконання до плану на рік в сумі 189 878 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року зменшились на 17 966 грн., або на 30,5 %.
Станом на 01.04.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 7 566 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані звітного періоду в сумі 11 370 грн., що становить 66,5 % виконання до плану на 3 місяці та 14,8 % виконання до плану на рік в сумі 50 993 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів зменшились на 28 348 грн., або на 78,9 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, яка у розмірі 5 % зараховується до бюджету селищної територіальної громади за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів надійшло 5 600 грн., що становить 179,5 % виконання до плану звітного періоду в сумі 3 120 грн. та 38,9 % виконання до плану на рік в сумі 14 383 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 1 563 грн., або на 38,7 %.
До бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 42 295 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального) при плані звітного періоду в сумі 7 200 грн., що становить 587,4 % виконання до плану на 3 місяці та 146,9 % виконання до плану на рік в сумі 28 800 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного податку зменшились на 12 696 грн., або на 23,1 %.
Станом на 01.04.2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 250 649 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) при плані звітного періоду в сумі 162 266 грн., що становить 154,5 % виконання до плану на 3 місяці та 33,8 % виконання до плану на рік в сумі 741 130 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 65 366 грн., або на 35,3 %.
При плані звітного періоду в сумі 350 449 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 287 574 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 82,1 % виконання до плану звітного періоду та 16,5 % виконання до плану на рік в сумі 1 739 349 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 80 715 грн., або на 39,0 %.
При плані звітного періоду в сумі 3 424 897 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 522 506 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 18,0 %, що становить 132,0 % виконання до плану на 3 місяці та 19,7 % виконання до плану на рік в сумі 22 941 627 грн., в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 326 788 грн. при плані звітного періоду в сумі 214 268 грн., що становить 152,5 % виконання до плану на 3 місяці та 13,5 % виконання до плану на рік в сумі 2 427 676 грн.,
- плати за землю надійшло 4 195 718 грн. при плані звітного періоду в сумі 3 210 629 грн., що становить 130,7 % виконання до плану на 3 місяці та 20,5 % виконання до плану на рік в сумі 20 513 951 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 696 040 грн., або на 18,2 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки зменшились на 48 517 грн., або на 12,9 %, надходження плати за землю збільшились на 744 557 грн., або на 21,6 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 402 865 грн. єдиного податку (17,5 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 3 місяці в сумі 3 593 008 грн., що становить 122,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 26,4 % виконання до плану на рік в сумі 16 661 285 грн., в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі 1 312 917 грн. надійшло 2 209 703 грн., що становить 168,3 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін та 26,0 % виконання до плану на рік в сумі 8 506 642 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 12 431 грн., або на 0,3 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження збільшились на 531 710 грн., або на 31,7 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 113 824 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.
Протягом поточного року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 210 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій, що становить 8,9 % виконання до плану на рік в сумі 2 351 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративних штрафів та інших санкцій зменшились на 11 грн., або на 5,0 %.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» надійшло до бюджету територіальної громади 3 790 грн., що становить 11,8 % виконання до плану на рік в сумі 32 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження штрафних санкцій зменшились на 8 210 грн., або на 68,4 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 3 780 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 25,0 % виконання до плану на рік в сумі 15 120 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 12 150 грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що становить 147,2 % виконання до плану на 3 місяці в сумі 8 255 грн. та 20,3 % виконання до плану на рік в сумі 60 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження адміністративного збору збільшились на 2 416 грн., або на 24,8 %.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету селищної територіальної громади 250 494 грн., що становить 115,0 % виконання до плану звітного періоду в сумі 217 895 грн. та 21,2 % виконання до плану на рік в сумі 1 183 604 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання інших адміністративних послуг збільшились на 143 096 грн., або на 133,2 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 315 100 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при плані звітного періоду в сумі 215 162 грн., що становить 146,4 % виконання до плану на 3 місяці та 33,2 % виконання до плану на рік в сумі 950 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження даного збору збільшились на 172 160 грн., або на 120,4 %.
При плані звітного періоду в сумі 1 682 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 387 грн. державного мита, що становить 82,5 % виконання до плану на 3 місяці та 16,6 % виконання до плану на рік в сумі 8 378 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 86 грн., або на 6,6 %.
Станом на 01.04.2023 року до бюджету територіальної громади надійшло 4 387 грн. інших надходжень (код 24060300), що становить 69,0 % виконання до плану на рік в сумі 6 354 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження інших надходжень зменшились на 112 950 грн., або на 96,3 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 21 133 650 грн. офіційних трансфертів, що становить 99,9 % виконання до плану на 3 місяці з урахуванням змін в сумі 21 161 942 грн. та 24,2 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 87 273 861 грн., в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 6 143 700 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 25,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 23 885 600 грн., а саме:
- базової дотації надійшло 5 772 300 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період та 25,0 % виконання до плану на рік в сумі 23 089 200 грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшло 371 400 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін та 46,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 796 400 грн.,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 14 412 000 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду та 23,4 % виконання до плану на рік в сумі 61 460 100 грн.,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 577 950 грн. що становить 95,3 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 606 242 грн. та 30,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 1 928 161 грн., а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 307 231 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 23,4 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 1 310 200 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 25 674 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та 25,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 102 700 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 81 498 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду та до плану на рік з урахуванням змін;
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 163 547 грн., що становить 85,3 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 191 839 грн. та 37,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 433 763 грн.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 3 місяці 2023 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотації, субвенцій) виконано на 106,2 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 43 568 900 грн., надійшло 46 251 166 грн.) та на 20,9 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 220 894 735 грн.
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін в сумі 6 676 139 грн. мобілізовано 2 176 179 грн. надходжень, що становить 32,6 % виконання до уточненого плану на 3 місяці та 32,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 6 719 114 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів спеціального фонду бюджету збільшились на 953 542 грн., або на 78,0 %.
За 3 місяці поточного року до бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 62 240 грн. екологічного податку, що становить 100,2 % виконання до плану на звітний період в сумі 62 090 грн. та 65,3 % виконання до плану на рік в сумі 95 265 грн. Фактичні надходження поточного року в порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року збільшились на 17 903 грн., або на 40,4 %.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло до бюджету громади 2 017 576 грн., що становить 30,5 % виконання до затвердженого розпису на рік з урахуванням змін в сумі 6 614 049 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду минулого року надходження власних надходжень бюджетних установ збільшились на 999 276 грн., або на 98,1 %.
До бюджету громади надійшло 96 363 грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за три місяці поточного року спрямовано 45 269 046 грн., що становить 19,9 % виконання уточненого плану на рік (227 334 737 грн.) та 67,8 % виконання плану на звітний період (66 732 926 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 2 085 493 грн., або на 4,8 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 6 775 118 грн., при уточненому призначенні на звітний період 7 871 105 грн., що становить 86,1 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 5 725 191 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 784 559 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 5 631 475 грн., при планових показниках на звітний період 2023 року 6 207 813 грн., що становить 90,7 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 504 811 грн., або 9,8 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 1 070 854 грн., при планових показниках на звітний період 1 492 340 грн., що становить 71,8 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на -197 584 грн., або на 22,6 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 72 789 грн., при уточненому призначенні на звітний період 170 952 грн., що становить 42,6 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на - 7 152 грн., або на 10,9 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 26 489 139 грн., при уточненому призначенні на звітний період 35 864 023 грн., що становить 73,9 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 21 414 546 грн., продукти харчування – 806 804 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 373 976 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 1 748 129 грн., або на 6,2 %.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 3 716 536 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 9 070 817 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 11 645 380 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 688 319 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 552 405 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 552 706 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 201 092 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 900 грн., за рахунок освітньої субвенції – 200 192 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 16 704 грн.;
КТПКВКМБ 1210 „ Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду” - 45 180 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 2 819 444 грн., при уточненому призначенні 3 846 218 грн., що становить 73,3 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 1 028 729 грн., або на 57,4 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”– 1 445 354 грн., на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2023 рік» для фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ», при уточненому призначенні 1 972 758 грн., що становить 73,3 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 1 374 091 грн., на виконання «Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки» для фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради, при уточненому призначенні 1 873 460 грн., що становить 73,3 % виконання .
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 2 722 632 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 3 715 963 грн., що становить 73,3 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1 737 904 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 23 765 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на - 890 624 грн., або на 48,6 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 2 822 грн., на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „ Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” - 25 196 грн., на виконання „ Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік ”;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” - 168 445 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 1 911 669 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік, Програма „Соціальне таксі” на 2023 рік”;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 614 500 грн., (відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2023 рік” профінансовано 84 000 грн. на надання допомоги хворим з нирковою недостатністю; відповідно до „Програми соціального захисту населення на 2023 рік” профінансовано 255 500 грн. на надання одноразової грошової допомоги на лікування, 110 000 грн. на надання одноразової грошової допомоги на поховання (в тому числі: на поховання військовослужбовцям 75 000 грн.), 165 000 грн. на надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям.)
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 1 461 670 грн. до планових показників на звітний період поточного року 2 239 310 грн., що становить 65,3 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 1 283 613 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 87 552 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на - 175 754 грн., або на 13,7 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 589 983 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі - 816 497 грн.;
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” в сумі - 55 190 грн.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 450 942 грн., що становить 56,1 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 804 450 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 417 079 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 20 220 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки зменшилися на 5 276 грн., або на 1,2 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” в сумі - 450 942 грн.
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за три місяці поточного року використано 33 943 827 грн., що становить 73 % до планових показників звітного періоду в сумі 46 469 964 грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 24 853 142 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3 505 512 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за три місяці поточного року використано 3 857 553 грн. до планових показників на звітний період поточного року 8 664 509 грн., що становить 44,5 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 884 086 грн., або на 29,7 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 3 421 114 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 306 435 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 3 114 679 грн.);
КПКВКМБ 0116071 „ Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” в сумі – 132 600 грн.;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” в сумі – 303 838 грн.
На „Економічну діяльність” використано 492 548 грн. до планових показників на звітний період поточного року 827 347 грн., що становить 59,5 % виконання.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” в сумі – 99 999 грн.;
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 20 000 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 372 549 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 200 000 грн., що становить 100 % виконання до уточненого призначення на звітний період.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за три місяці поточного року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 67,55 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 5,25 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 9,86 %,
- поточні трансферти (2600) – 15,50 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,79 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,05 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за три місяці минулого року характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 75,31 %;
- використання товарів і послуг (2200) – 2,85 %;
- оплата енергоносіїв (2270) – 8,93 %;
- поточні трансферти (2600) – 11,77 %;
- соціальне забезпечення (2700) – 0,78 %
- інші поточні видатки (2800) – 0,36 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за три місяці поточного року спрямовано 2 556 062 грн., що становить 32 % виконання до планових показників на рік (7 996 287 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі – 1 181 917 грн.;
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” в сумі – 343 926 грн.;
КТПКВКМБ 8330 „Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів” в сумі – 57 846 грн.;
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” в сумі – 97 074 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 598 969 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 40 000 грн.;
КТПКВКМБ 4030 „ Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 1 290 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „ Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 40 грн.;
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” в сумі – 235 000 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
