Аналіз виконання бюджету Томашпільської селищної територіальної громади за 2023 рік
Станом на 1 січня 2024 року до загального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади надійшло 142 595 673 грн. власних доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що становить 103,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 137 484 384 грн. В порівнянні з 2022 роком надходження доходів загального фонду бюджету збільшились на 16 220 613 грн., або на 12,8 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб в структурі надходжень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 64,1 %, якого надійшло до бюджету селищної територіальної громади 91 439 176 грн., що становить 103,8 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 88 060 168 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшились на 4 597 475 грн., або на 5,3 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 226 445 грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що становить 100,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 225 167 грн. В порівнянні з 2022 роком надходження даного податку збільшились на 120 802 грн., або на 114,4 %.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло до бюджету селищної територіальної громади 212 890 грн., що становить 101,4 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 209 878 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року збільшились на 29 762 грн., або на 16,3 %.
Станом на 01.01.2024 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 67 024 грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), що становить 106,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 62 993 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшились на 24 393 грн., або на 57,2 %.
Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 23 299 грн., що становить 162,0 % виконання до плану звітного періоду в сумі 14 383 грн. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року збільшились на 5 607 грн., або на 31,7 %.
До бюджету селищної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло 343 633 грн. пального (акцизний податок з виробленого в Україні пального), що становить 101,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 338 100 грн. В порівнянні з минулим роком надходження даного податку збільшились на 270 073 грн., або на 367,1 %.
Станом на 01.01.2024 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 292 947 грн. пального (акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального) при плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 1 260 130 грн., що становить 102,6 % виконання до уточненого плану на рік. В порівнянні з фактичними надходженнями минулого року надходження збільшились на 905 723 грн., або на 233,9 %.
При плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 1 319 331 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 389 989 грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 105,4 % виконання до уточненого плану на рік. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року збільшились на 347 087 грн., або на 33,3 %.
При уточненому плані звітного періоду в сумі 25 176 085 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 26 395 290 грн. податку на майно, який в структурі надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає 18,5 %, що становить 104,8 % виконання до уточненого плану на 12 місяців, в тому числі:
- податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло до бюджету селищної територіальної громади 3 627 620 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 3 450 214 грн., що становить 105,1 % виконання до плану на 12 місяців з урахуванням змін,
- плати за землю надійшло 22 759 337 грн. при уточненому плані звітного періоду в сумі 21 725 871 грн., що становить 104,8 % виконання до плану на 12 місяців з урахуванням змін,
- транспортного податку з юридичних осіб надійшло 8 333 грн.
В порівнянні з фактичними надходженнями 2022 року надходження податку на майно збільшились на 6 818 177 грн., або на 34,8 %, в тому числі: надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки збільшились на 1 400 085 грн., або на 62,9 %, надходження плати за землю збільшились на 5 409 759 грн., або на 31,2 %, надходження транспортного податку збільшились на 8 333 грн.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 18 649 449 грн. єдиного податку (13,1 % надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)) при уточненому плані на 12 місяців в сумі 18 290 618 грн., що становить 102,0 % виконання до уточненого плану на рік, в тому числі: єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при уточненому плані звітного періоду в сумі 8 943 642 грн. надійшло 9 139 695 грн., що становить 102,2 % виконання до уточненого плану на рік. В порівнянні з минулим роком надходження єдиного податку збільшились на 2 598 741 грн., або на 16,2 %, зокрема за рахунок єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надходження збільшились на 571 203 грн., або на 6,7 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 170 474 грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, що становить 102,1 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 167 000 грн. Фактичні надходження 2023 року в порівнянні з фактичними надходженнями 2022 року збільшились на 161 163 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 17 210 грн. адміністративних штрафів та інших санкцій при плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 16 351 грн., що становить 105,3 % виконання до уточненого плану на 12 місяців. В порівнянні з минулим роком надходження адміністративних штрафів та інших санкцій збільшились на 14 915 грн.
Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» надійшло до бюджету територіальної громади 20 410 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін. В порівнянні з 2022 роком надходження штрафних санкцій зменшились на 12 790 грн., або на 38,5 %.
Протягом звітного періоду до бюджету селищної територіальної громади надійшло 15 120 грн. плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій), що становить 100,0 % виконання до плану на рік.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 2 221 199 грн. плати за надання адміністративних послуг, що становить 101,0 % виконання до плану на 12 місяців з урахуванням змін в сумі 2 198 410 грн., в тому числі:
- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло 44 920 грн., що становить 103,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 43 299 грн.,
- плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 833 542 грн., що становить 101,5 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін в сумі 821 011 грн.,
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 1 342 737 грн. при плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 1 334 100 грн., що становить 100,6 % виконання до уточненого плану на 12 місяців.
В порівнянні з фактичними надходженнями 2022 року надходження плати за надання адміністративних послуг збільшились на 375 550 грн., або на 20,3 %, зокрема, за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надходження збільшились на 544 897 грн., або на 68,3 %. Поряд з цим, надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зменшились на 5 335 грн., або на 10,6 % та надходження плати за надання інших адміністративних послуг зменшились на 164 013 грн., або на 16,4 %.
Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло до бюджету селищної територіальної громади 3 355 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін. В порівнянні з фактичними надходженнями минулого року надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності зменшились на 2 968 грн., або на 46,9 %.
При плані звітного періоду з урахуванням змін в сумі 4 414 грн. до бюджету селищної територіальної громади надійшло 5 007 грн. державного мита, що становить 113,4 % виконання до уточненого плану на рік. Фактичні надходження звітного періоду в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року зменшились на 1 869 грн., або на 27,2 %.
Станом на 01.01.2024 року до бюджету територіальної громади надійшло 102 755 грн. інших надходжень (код 24060300), що становить 100,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 102 471 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями 2022 року надходження інших надходжень зменшились на 27 062 грн., або на 20,8 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 89 405 663 грн. офіційних трансфертів, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на рік, в тому числі:
- дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 23 885 600 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на звітний період з урахуванням змін, а саме:
- базової дотації надійшло 23 089 200 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшло 796 400 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на рік,
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) надійшло 61 460 100 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік,
- дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (інші дотації з місцевого бюджету) надійшло 236 200 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін,
- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам надійшло 3 823 764 грн. що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на рік, а саме:
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 1 293 700 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 102 700 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану звітного періоду;
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 81 498 грн., що становить 100,0 % виконання до плану на рік з урахуванням змін;
- інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 1 367 117 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на рік, в тому числі: для комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» з бюджету Вапнярської селищної територіальної громади – 111 376 грн.; для комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Томашпільської селищної ради – 405 741 грн. (з бюджету Шпиківської селищної територіальної громади – 225 351 грн., з бюджету Крижопільської селищної територіальної громади – 159 163 грн., з бюджету Брацлавської селищної територіальної громади – 21 227 грн.); на відділ освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради на придбання комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти Томашпільської селищної ради з бюджету Вінницької міської територіальної громади – 850 000 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 841 424 грн., що становить 100,0 % виконання до плану звітного періоду з урахуванням змін;
- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 137 325 грн., що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на рік.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 2023 рік по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) виконано на 102,3 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 226 890 047 грн., надійшло 232 001 336 грн.).
До спеціального фонду бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при плані на звітний період з урахуванням змін в сумі 8 716 106 грн. мобілізовано 10 553 046 грн. надходжень, що становить 121,1 % виконання до уточненого плану на рік. В порівнянні з 2022 роком надходження доходів спеціального фонду бюджету збільшились на 4 581 800 грн., або на 76,7 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 123 045 грн. екологічного податку, що становить 182,3 % виконання до плану на рік з урахуванням змін в сумі 67 505 грн. Фактичні надходження звітного року в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року збільшились на 10 278 грн., або на 9,1 %.
Протягом звітного періоду до бюджету територіальної громади надійшло 10 467 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 106,8 % виконання до плану на рік в сумі 9 800 грн. В порівнянні з фактичними надходженнями минулого року надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності збільшились на 896 грн., або на 9,4 %.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло до бюджету громади 9 058 262 грн., що становить 104,9 % виконання до затвердженого розпису на рік з урахуванням змін в сумі 8 638 801 грн. Фактичні надходження звітного року в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року збільшились на 3 533 743 грн., або на 64,0 %.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 236 476 грн. коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності.
Протягом звітного періоду до бюджету територіальної громади надійшло 1 124 796 грн. коштів від продажу землі, а саме, коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим надійшло 915 422 грн. та коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України надійшло 209 374 грн. Фактичні надходження звітного року в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року збільшились на 960 406 грн., або на 584,2 %, зокрема, за рахунок коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим надходження збільшились на 751 032 грн., або на 456,9 % та коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України надходження збільшились на 209 374 грн.
До бюджету селищної територіальної громади надійшло 217 327 грн. субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що становить 100,0 % виконання до уточненого плану на рік.
Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади за 2023 рік по доходах спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів (субвенції) виконано на 120,6 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 8 933 433 грн., надійшло 10 770 373 грн.).
На видатки загального фонду бюджету Томашпільської територіальної громади за 2023 рік спрямовано 225 432 317 грн., що становить 97,4 % виконання уточненого плану (231 387 054 грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 26 181 847 грн., або на 13,1 %.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів бюджету територіальної громади. Забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню.
На „Державне управління” з бюджету громади використано 31 602 530 грн., при уточненому призначенні на звітний період 32 477 897 грн., що становить 97,3 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 26 991 240 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 1 678 603 грн.
На КПКВКМБ 0110150 „Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” з бюджету громади використано 25 813 001 грн., при планових показниках на звітний період 2023 року 26 255 071 грн., що становить 98,3 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4 252 427 грн., або 19,7 %.
На КТПКВКМБ 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” використано 5 415 445 грн., при планових показниках на звітний період 5 848 743 грн., що становить 92,6 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1 293 679 грн., або на 31,4 %.
Відповідно до «Програми щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян та діяльності комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» на 2021 – 2025 роки» на утримання Комунальної установи «Томашпільський трудовий архів» за КПКВКМБ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” використано 374 083 грн., при уточненому призначенні на звітний період 374 083 грн., що становить 100 % виконання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 61 647 грн., або на 19,7 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Освіта” використано 132 980 824 грн., при уточненому призначенні на звітний період 135 904 388 грн., що становить 97,8 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 108 658 598 грн., продукти харчування – 3 761 605 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14 690 787 грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 5 943 498 грн., або на 4,7 %.
За звітний період поточного року фінансування по галузі „Освіта” проведено по:
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” – 19 411 611 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” – 42 013 869 грн.;
КТПКВКМБ 1031 „Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції” – 61 460 100 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 3 305 892 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” - 2 463 833 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” - 2 759 733 грн.;
КТПКВКМБ 1142 „ Інші програми та заходи у сфері освіти” - 10 860 грн.;
КТПКВКМБ 1150 „Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів” - 1 301 400 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 7 700 грн., за рахунок освітньої субвенції – 1 293 700 грн.);
КТПКВКМБ 1200 „Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” - 102 700 грн.;
КТПКВКМБ 1210 „ Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду” - 126 678 грн.;
КТПКВКМБ 1271 „ Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)” - 24 148 грн.
На галузь „Охорона здоров’я” з бюджету громади використано 10 360 360 грн., при уточненому призначенні 11 427 535 грн., що становить 90,7 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 119 944 грн., або на 1,2 %.
За звітний період поточного року по галузі „Охорона здоров’я” проведено видатки:
за КТПКВКМБ 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”– 4 054 256 грн., на виконання «Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2023 рік» для фінансування КНП «Томашпільська ЦРЛ», при уточненому призначенні 4 870 745 грн., що становить 83,2 % виконання;
за КТПКВКМБ 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 6 281 104 грн., на виконання «Стратегічної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільській ОТГ на 2021-2023 роки» для фінансування КНП «Томашпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради, при уточненому призначенні 6 531 790 грн., що становить 96,2 % виконання;
за КТПКВКМБ 2152 „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” – 25 000 грн., на виконання «Програми забезпечення житлом лікарів Томашпільської територіальної громади на 2022-2024 роки» при уточненому призначенні 25 000 грн., що становить 100 % виконання.
На „Соціальний захист та соціальне забезпечення” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 13 191 734 грн., при уточненому призначенні на звітний період поточного року 13 233 869 грн., що становить 99,7 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 7 416 497 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв – 305 500 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 4 095 290 грн., або на 45,0 %.
За звітний період видатки на „Соціальний захист та соціальне забезпечення” проведено по:
КТПКВКМБ 3032 „Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку” - 12 237 грн., на виконання „Програми відшкодування витрат з оплати телекомунікаційних послуг пільговій категорії громадян Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3050 „Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” - 129 924 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3124 „Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі” - 1 023 345 грн., на виконання „Програми економічного і соціального розвитку Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3160 „Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 685 093 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік”;
КТПКВКМБ 3210 „Організація та проведення громадських робіт” - 82 293 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки”;
КПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 8 114 633 грн., на виконання „Програми соціального захисту населення Томашпільської селищної ради на 2023 рік, Програма „Соціальне таксі” на 2023 рік”;
КПКВКМБ 3242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” – 3 144 209 грн., з них:
364 000 грн. - відповідно до „Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2023 рік”,
2 780 209 грн. - на виконання заходів „Програми соціального захисту населення на 2023 рік” спрямовано:
42 000 грн. - одноразова допомога вдовам померлих, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
64 000 грн. - грошова допомога членам сімей загиблих учасників АТО/ООС для компенсації за пільговий проїзд,
1 163 500 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування,
320 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на поховання (в тому числі: 210 000 грн. на поховання військовослужбовцям),
1 080 000 грн. - надання одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцям,
73 564 грн. - надання одноразової грошової допомоги на надзвичайні ситуації,
37 145 грн. - на оплату ритуальних послуг по похованню.
На утримання галузі „Культура і мистецтво” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 7 854 194 грн. до планових показників на звітний період поточного року 8 268 918 грн., що становить 95,0 % виконання, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 6 484 753 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 460 934 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 936 943 грн., або на 13,5 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Культура і мистецтво” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 3 057 786 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі - 4 168 529 грн.;
КТПКВКМБ 4082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва” в сумі - 627 879 грн., на виконання „Програми проведення культурно-освітніх заходів Томашпільської селищної ради на 2023 рік”.
На утримання галузі „Фiзична культура i спорт” з бюджету Томашпільської територіальної громади використано 2 683 751 грн., що становить 94,0 % виконання до планових показників на звітний період поточного року 2 853 607 грн., з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано – 2 115 664 грн., на виплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 331 733 грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшилися на 644 493 грн., або на 31,6 %.
За звітний період поточного року з бюджету громади по галузі „Фiзична культура i спорт” проведено видатки на:
КТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” в сумі – 157 192 грн., на виконання „Програми розвитку фізичної культури і спорту у Томашпільській громаді на 2021-2025 роки”;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл” в сумі - 2 389 234 грн.;
КТПКВКМБ 5049 „Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»” в сумі – 137 325 грн. за рахунок коштів «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».
Загалом на соціально - культурну сферу з бюджету Томашпільської територіальної громади за 2023 рік використано 167 070 861 грн., що становить 97,3 % до планових показників звітного періоду в сумі 171 688 317 грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 124 675 511 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 15 788 954 грн.
На „Житлово - комунальне господарство” з бюджету громади за 2023 рік використано 24 710 631 грн. до планових показників на звітний період поточного року 25 074 090 грн., що становить 98,6 % виконання.
В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки збільшились на 9 285 686 грн., або на 60,2 %.
З бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на галузь „Житлово - комунальне господарство” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0116030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 20 648 809 грн., на виконання „Програми розвитку житлово-комунального господарства на території Томашпільської селищної ради на 2021-2024 роки” (організація благоустрою населених пунктів – 4 421 689 грн., вуличне освітлення – 777 685 грн., забезпечення функціонування Томашпільського КП – 15 449 435 грн.);
КПКВКМБ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” в сумі – 1 110 400 грн., на виконання „Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів Томашпільської територіальної громади в 2023 році”;
КПКВКМБ 0116090 „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” в сумі – 2 951 423 грн. - забезпечення лізингових платежів по договорах фінансового лізингу.
На „Економічну діяльність” використано 1 529 781 грн. до планових показників на звітний період поточного року 1 606 790 грн., що становить 95,2 % виконання.
З бюджету громади на галузь „Економічна діяльність” проведено видатки по:
КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів із землеустрою” в сумі – 257 989 грн.;
КПКВКМБ 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” в сумі – 41 500 грн.;
КПКВКМБ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” в сумі – 1 230 292 грн. (404 587 грн. - фінансування Комунального підприємства «Томашпільське інвестиційне агентство», 195 068 грн. - Комунальному підприємству «Томашпільська міжлікарняна аптека» (погашення заборгованості (недоїмки) по податках), 97 496 грн. - Комунальному підприємству «Липівка» (погашення заборгованості за використану електричну енергію), 38 726 грн. - Томашпільському комбінату комунальних підприємств (погашення кредиторської заборгованості з метою уникнення фінансових санкцій), 44 415 грн. - Комунальному підприємству «Комаргородське» (погашення заборгованості)), 450 000 грн. - Томашпільському комунальному підприємству на виконання Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Томашпільської територіальної громади на 2023 – 2025 роки.
За 2023 рік з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади на «Іншу діяльність», а саме: «Заходи та роботи з територіальної оборони» (КПКВКМБ 0118240) використано 148 514 грн. по Томашпільському комунальному підприємству для укомплектування пересувного банно прального комплексу для ЗСУ, що становить 89,6 % до уточненого плану на звітний період поточного року – 165 794 грн.
За КПКВКМБ 3719000 „Міжбюджетні трансферти” з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади використано 370 000 грн., (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів), що становить 100 % виконання до уточненого призначення на звітний період в сумі 370 000 грн.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 2023 рік характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 67,28 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 8,41 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 8,09 %,
- поточні трансферти (2600) – 14,22 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,77 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,23 %.
Структура касових видатків бюджету територіальної громади за 2022 рік характеризується наступними даними:
- заробітна плата з нарахуваннями (2100) – 74,98 %,
- використання товарів і послуг (2200) – 2,58 %,
- оплата енергоносіїв (2270) – 7,62 %,
- поточні трансферти (2600) – 13,51 %,
- соціальне забезпечення (2700) – 1,15 %,
- інші поточні видатки (2800) – 0,16 %.
На видатки спеціального фонду з бюджету Томашпільської селищної територіальної громади протягом 2023 року спрямовано 13 144 556 грн., що становить 96 % виконання до планових показників на рік (13 689 556 грн.), в тому числі:
КТПКВКМБ 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” – 99 017 грн.;
КТПКВКМБ 2111 „ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 105 000 грн.;
КТПКВКМБ 3241 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі – 3 545 013 грн.;
КТПКВКМБ 6030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі – 396 352 грн.;
КТПКВКМБ 7670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” в сумі – 1 928 254 грн., з них: 583 926 грн. на поповнення статутного фонду КП «Томашпільводоканал» Томашпільської селищної ради (343 926 грн. для реалізації проекту очищення трьох каналізаційно - насосних станцій, 240 000 грн. закупка труб, очистка полів фільтрації), 105 868 грн. на поповнення статутного фонду КП «Томашпільське інвестиційне агенство» Томашпільської селищної ради (100 000. грн. для проведення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока по вулиці Гагаріна 42, в селі Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області», 5 868 грн. для оплати за експертизу проектно-кошторисної документації «Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока по вулиці Гагаріна 42, в селі Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області» та 1 238 460 грн. поповнення статутного фонду Томашпільського КП ( 238 460 грн. на участь в аукціоні - придбання (викуп) нежитлових приміщень за адресою вул. Набережна, 4, смт Томашпіль, Тульчинського р-н, Вінницької обл., 1 000 000 грн. на придбання: розкидач піску, автовишка).
КТПКВКМБ 7691 „Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади” в сумі – 216 918 грн. (9 923 грн. – на придбання інвентаря, 49 995 грн. - на оплату послуг з ремонту системи відео спостереження населених пунктів Томашпільської територіальної громади, 48 000 грн. - на закупівлю сучасного засобу для оснащення поста радіаційного та хімічного спостереження, 109 000 грн. - допомоги на лікування жителям Томашпільської громади);
КТПКВКМБ 8110 „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі – 585 484 грн.;
КТПКВКМБ 8240 „Заходи та роботи з територіальної оборони” в сумі – 279 944 грн. по Томашпільському комунальному підприємству для укомплектування пересувного банно прального комплексу для ЗСУ;
КТПКВКМБ 8330 „Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів” в сумі – 220 158 грн., з них: 4 040 грн. на озеленення населених пунктів Томашпільської територіальної громади, 216 118 грн. на послуги по утриманню сміттєзвалищ Томашпільської територіальної громади.;
КТПКВКМБ 1010 „Надання дошкільної освіти” в сумі – 689 135 грн.;
КТПКВКМБ 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 3 152 043 грн.;
КТПКВКМБ 1070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” - 45 091 грн.;
КТПКВКМБ 1080 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі – 118 125 грн.;
КТПКВКМБ 1141 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” в сумі – 134 161 грн.;
КТПКВКМБ 1272 „Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)” в сумі – 217 327 грн.;
КТПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі – 33 924 грн.;
КТПКВКМБ 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” в сумі – 223 611 грн.;
КТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в сумі – 355 000 грн. придбання твердопаливного котла для котельні дитячо-юнацької спортивної школи;
КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” в сумі – 800 000 грн.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільської територіальної громади відсутня.
Начальник фінансового управління Наталія ЩЕРБАТА
